说明准备银行对帐单的方法
问题
截至2004年3月31日，一家企业公司的存折余额为85700卢比，现金账面余额为95800卢比。
交易如下-
企业开出的支票（个人账户）借记公司账户5000卢比/-
支票存入但尚未由银行收取2500卢比/-
从银行存入和收取且未记录在现金簿中的支票4800卢比/-
客户支票兑现2300卢比/-
银行直接支付3200卢比/-
支票已签发但尚未出示8500卢比/-
客户将Rs.1500/-存入银行
贴现票据在到期时被拒付Rs.9500/-
银行手续费250卢比/-
银行分红和利息（收款）Rs.2800/-
解决方案
调整现金账面余额前的银行对账单如下：
方法一
截至2004年3月31日
Chequeswronglydebited(bankaccount)
Chequesdepositedyettocollect
Chequesdishonored
Directpayments(Bank)
Discountedbillsdishonored
Bankcharges
5000
2500
2300
3200
9500
250
签发的支票（尚未提交付款）
直接存款
利息和股息
余额（现金簿）
8500
1500
2800
90850
方法二
截至2004年3月31日
签发的支票（尚未提交付款）
直接存款
8500
1500
余额（现金账簿）
90850
错误借记的支票（银行账户）
存入的支票尚未收款
支票拒付
直接付款（银行）
贴现票据拒付
银行收费
5000
2500
2300
3200
9500
250
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