计算正确的现金账簿余额
问题
XYZ企业公司的存折余额为卢比。58700/-和2014年3月31日的现金账簿余额为68500卢比/-。计算交易的正确现金账簿余额并准备对帐表。
交易如下-
企业开出的支票（个人账户）借记公司账户3500卢比/-
支票存入但尚未由银行收取1900卢比/-
从银行存入和收取且未记录在现金簿中的支票3800卢比/-
客户支票兑现1800卢比/-
银行直接付款4200卢比/-
支票已签发但尚未出示支付12000卢比/-
客户将2000卢比/-存入银行
贴现票据到期时不兑现Rs.7800/-
银行手续费500卢比/-
银行的股息和利息（收款）Rs.1900/-
更正的银行余额（现金簿）卢比。61900/-
解决方案
根据现金账簿计算更正银行余额如下-
Directcollections
Chequescollectedbutyettorecordincashbook
Balance(cashbook)
1900
3800
68500
Discountedbilldishonored
Bankcharges
Directpayments
Correctedbankbalance(cashbook)
7800
500
4200
61900
银行对帐单的编制如下-
截至2014年3月31日
错误借记支票
余额（现金簿）
直接存款
3500
68500
更正的银行余额（现金簿）
61900
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