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编制截至 3 月 31 日的营运资金变动表和流动资金报表

2023-06-21 15:53:03 511

负债2004年2005年资产2004年2005年Sharecapital150000180000土地和建筑8500085000Profitandlossa/cLoans3500042000厂房及机器5400070000Loans2000年15000股票3050050000Creditors1700023000债务人2550045000Billspayable30001000应收票据50002000年

现金70009000
207000261000
207000261000

解决方案

解决方案如下-

营运资金=流动资产-流动负债

营运资金的变化

细节2004(卢比)2005(卢比)费用（卢比）扣款（卢比）CurrentAssets

库存305005000019500
债务人255004500019500
应收票据50001000
2000现金700090002000年
总计(X)68000106000

流动负债

债权人1700023000
6000应付票据300010002000年
总计(Y)2000024000430008000XY4800082000
35000增加厕所34000340004300043000

资金流动报表

来源卢比应用卢比已发行股本30000Purchaseofplantandmachinery16000Loan13000Increaseinworkingcapital34000Fundsfromoperations7000

50000
50000

运营资金=42000-35000=7000（损益a/c）

营运资金增加=82000-48000=34000

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3162201930
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